Treasury- und Finanzierungsmanager (m/w/d)

Über diese Stelle

Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen.

• Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse

• Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen

• Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen

• Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten

• Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven

• Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb

• Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte

• Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen

• Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten

• Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern

• Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung

• Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Bankwesen oder einem vergleichbaren Fachgebiet

• Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung

• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung und Cash-Management

• Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten

• Erfahrung in einem internationalen Industrie-, Maschinenbau- oder Projektgeschäft ist sehr wünschenswert

• Kenntnisse in den Bereichen Devisenmanagement, Exportfinanzierung, ECA-Strukturen oder Handelsfinanzierung sind von Vorteil

• Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel

• Wirtschaftliches Denken gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für finanzielle Risiken

• Sichere Kommunikation mit Banken, Finanzierungspartnern und der Geschäftsleitung

• Selbstständiger, pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse