(Senior) Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)

About this role

• Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs

• Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen

• Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen

• Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken

• Erstellung von Gebührenabrechnungen

• Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess

• NAV-Oversight und -Controlling

• Mitwirkung bei der Erstellung von Rendite-/Performancemodellen und Ausschüttungsprognosen

• Betreuung der Jahresabschlussprüfungen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden

• Dezentrales Auslagerungsmanagement

• internes und externes Reporting sowie Berichterstattung an die Leitungsorgane

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsmathematisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Audit, Accounting oder Financial Reporting, idealerweise mit Schwerpunkt Real Estate im Umfeld eines AIFM

• Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

• Sicheres und professionelles Auftreten

• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere Excel

• Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift

• Proaktive, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch

• Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien

• Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten

• Engagiertes und motiviertes Team

• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• Attraktive Vergütung

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten

• Moderne Büros nahe der deutschen Grenze

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur über das Online-Formular annehmen können.

Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie Ihre vollständigen Unterlagen hoch. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.