Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

À propos du poste

Description du poste :

En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière * La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques * La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba * Participation au déploiement de SAP * L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France * Le suivi mensuel du chiffre d'affaires * L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés * L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement * Le lettrage des comptes clients * Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles * Le respect des échéances de clôture * La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie

Selon profil et expérience

Description du profil :

Le profil recherché Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses, * Une connaissance impérative de SAP. * Vous avez déjà managé des équipes. * Vous avez du leadership