GL Accountant/Treasury

Over deze functie

Voor een gevestigde organisatie actief in de dienstverlenende sector zijn we op zoek naar een **GL Accountant / Treasury**. In deze gevarieerde functie combineer je algemene boekhouding met treasuryactiviteiten.

**Jouw takenpakket als GL Accountant/Treasury:**

In deze functie combineer je treasury met general ledger accounting, waarbij je ongeveer de helft van je tijd aan elk van beide domeinen besteedt.

Treasury:

* Je beheert en monitort dagelijks de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
* Je bewaakt de liquiditeitspositie en zorgt voor een optimale cashflow.
* Je stelt cashflowprognoses op en volgt deze nauwgezet op.
* Je bepaalt betalingsprioriteiten en zorgt voor een correcte en tijdige uitvoering van betalingen.
* Je coördineert intercompany-overboekingen tussen de verschillende entiteiten.
* Je verwerkt bankuittreksels en treasurytransacties in het ERP-systeem.
* Je volgt factoringdossiers op en onderhoudt contacten met banken en factoringmaatschappijen.
* Je verzorgt dagelijkse treasury- en cashflowrapporteringen.
* Je ondersteunt bij interne en externe audits.

General Ledger Accounting:

* Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding .
* Je staat in voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.
* Je boekt provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen.
* Je voert balansreconciliaties uit en analyseert grootboekrekeningen.
* Je verwerkt intercompanytransacties en stemt deze af met de betrokken entiteiten.
* Je ondersteunt bij fiscale verplichtingen, waaronder btw-aangiftes en andere wettelijke rapporteringen.
* Je bereidt auditdossiers voor en werkt samen met interne en externe auditors.
* Je denkt actief mee over de optimalisatie van financiële processen en interne controles.

**Het aanbod als GL Accountant/Treasury:**

* Een competitief brutosalaris, afhankelijk van ervaring, tot €5100 op maandbasis.
* Een 37-urenweek met glijdende werkuren.
* Tot twee dagen thuiswerk per week na de inwerkperiode.
* 29 verlofdagen per jaar.
* Een contract van onbepaalde duur.
* Een groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.
* Een gevarieerde functie met ruimte om je verder te ontwikkelen binnen treasury en boekhouding.

Niet de job die je zocht? Mogelijk ken je wel iemand in jouw netwerk die interesse heeft. Beveel hen Robert Walters aan en wij belonen jou!