Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F

À propos du poste

À propos de nous :

À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.

Mission :

Grafton recherche pour son client, société de gestion spécialisée en Private Equity, un / une Gestionnaire Middle Office H/F. Votre expérience sur les métiers en finance et votre rigueur des chiffres seront de réels atouts sur ce poste.

Gestionnaire Middle Office - Private Equity H/F

Emploi Ile de France (Paris)

Lieu : Paris (75)

Type de contrat : Intérim, renouvelable

Salaire : 40-50 K en fonction des profils, expériences.

Début : ASAP

Expérience : Première expérience de 3 ans minimum en finance / capital investissement en middle office

Rattaché au Middle Office et en étroite collaboration avec l'équipe de gestion, vos missions seront les suivantes :

- Vous diffusez les dossiers de closing (investissement, désinvestissement) au valorisateur, dépositaire et CAC pour la tenue du portefeuille des fonds

- Vous rédigez et envoyez les AIC, et effectuez le suivi et les relances

- Vous contrôlez et suivez la facturation des prestataires des fonds et les encaissements des décomptes d'intérêts

- Vous suivez les règlements de factures et les provisions et envoyez les justificatifs au valorisateur et au dépositaire

- Vous relancez les décomptes d'OC impayés

- Vous effectuez les rapprochements bancaires et titres

- Vous préparez les rapports de gestion annuels et contrôlez les rapports semestriels

- Vous diffusez les rapports annuels et semestriels au dépositaire et aux porteurs

- Vous enregistrez et diffusez les VL et les performances des fonds en interne

- Vous répondez aux demandes de France Invest et de l'AFG sur l'activité

- Vous répondez aux contrôles sur le cash monitoring et envoyez les documents semestriels au dépositaire

- Vous enregistrez les opérations dans l'outil interne