Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

À propos du poste

L'AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses trois principales missions sont le soin, l'enseignement et la recherche.

Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d'hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.

Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c'est pour elle à la fois un devoir et une fierté.
L'AP-HP est le premier employeur d'Ile de-France : 95 000 personnes - médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers - y travaillent. http://www.aphp.fr

? Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
. Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution,
. Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
. Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS

? Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d'assurer :
. La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
. La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
. La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
. Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.

? Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable :
. De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
. De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, ...),
. De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique,
. De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
. De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
. De suivre les encaissements et les décaissements,

Connaissances Requises :

. Suivi de budget de trésorerie
. Outils de financement à court et moyen/long terme ;
. Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
. Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
. Langue anglaise.

Savoir-être :

. Rigueur,
. Réactivité,
. Autonomie et sens de l'organisation,
. Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
. Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
. Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.