Assistant pôle trésorerie (H/F)

À propos du poste

Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :

- Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable ; - Assurer la comptabilisation des opérations bancaires ; - Réaliser les rapprochements bancaires ; - Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ; - Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ; - Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ; - Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ; - Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ; - Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ; - Effectuer le suivi des remboursements compagnies ; - Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ; - Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ; - Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.

Titulaire d'un bac +2/3 en comptabilité , vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.

Vous êtes à l'aise avec : - les opérations bancaires et comptables courantes ; - les rapprochements bancaires ; - le suivi de tableaux de trésorerie ; - les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.